Реклама:
Мнения о сайте можете отправлять по адресу voenipoteka@mail.ru
|
Приложение № 9 к п. 11.2.2
конкурсной документации
Расчет
размера находящихся в доверительном управлении
_________________________________________________________________________________
(полное фирменное наименование управляющей компании-претендента на участие в конкурсе)
активов, составляющих инвестиционные резервы акционерных инвестиционных фондов, активы паевых инвестиционных фондов, пенсионные резервы негосударственных пенсионных фондов, средства пенсионных накоплений, обслуживаемых специализированным депозитарием
_________________________________________________________________________________
(полное фирменное наименование специализированного депозитария)
|
Наименование акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, негосударственного пенсионного фонда или Пенсионный Фонд Российской Федерации
|
Размер находящихся в доверительном управлении активов1 (млн. рублей) по состоянию на: |
|
01.04.04
|
01.07.04
|
01.10.04
|
01.05.05
|
01.04.05
|
01.07.05
|
01.10.05
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
| | | | | | | | |
| Итого: | | | | | | | |
Перечень включенных в расчет активов (указываются только активы, включенные в расчет, с учетом требований пунктов 1 и 2 части 4 статьи 16 Федерального закона от 20 августа 2004 г. № 117-ФЗ):
1) государственные ценные бумаги Российской Федерации;
2) государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
3) облигации российских эмитентов помимо ценных бумаг, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего перечня;
4) акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ;
5) ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях;
7) депозиты в рублях в кредитных организациях;
8) иностранная валюта на счетах в кредитных организациях.
| ___________________
|
__________
|
_____________ |
|
(руководитель управляющей компании)
|
(подпись)
|
(фамилия, инициалы)
|
Дата:
М П
| ___________________
|
__________
|
_____________ |
|
(руководитель специализированного депозитария)
|
(подпись)
|
(фамилия, инициалы)
|
Дата:
М П
1 Активы, составляющие резервы негосударственных пенсионных фондов, учитываются по балансовой стоимости, остальные активы учитываются по рыночной (оценочной) стоимости
|
