Реклама:
Мнения о сайте можете отправлять по адресу voenipoteka@mail.ru
|
Приказ ФСФР России от 13 декабря 2005 г. № 05-79/пз-н
Об утверждении Порядка определения Показателя
эффективности доверительного управления
накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих.
В соответствии со статьёй 1022 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 20.04.2004 № 117-Ф3 "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 34, ст. 3532), пунктом 3 постановления правительства Российской Федерации от 11.11.2005 № 678 "Об утверждении типовых договоров в целях реализации Федерального закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 47, ст. 4932) и Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 317 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 27, ст. 2780; 2005, № 33, ст. 3429) приказываю:
утвердить прилагаемый Порядок определения показателя эффективности доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих.
|
|
Утвержден
приказом ФСФР России
от 13.12 № 05-79/П3-Н
|
Порядок определения
показателя эффективности доверительного управления
накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих
1.Настоящий Порядок устанавливает показателя эффективности доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих (далее - показатель эффективности).
2. Показатель эффективности используется в целях определения размера упущенной выгоды, подлежащей возмещению управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих (далее-управляющая компания), в случаях, предусмотренных договором доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих (далее - договор доверительного управления).
3. Показатель эффективности определяется федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (далее-уполномоченный федеральный орган), при предъявлении им управляющей компании требования о возмещении упущенной выгоды за время доверительного управления указанными накоплениями.
4. Показатель эффективности определяется как меньшая из следующих величин:
а) 50 процентов средней доходности доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих;
б) средняя доходность управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих минус 5 процентов.
5. Средняя доходность доверительного управления для жилищного обеспечения военнослужащих рассчитывая как средневзвешенная величина доходности доверительного управления накопления для жилищного обеспечения военнослужащих по каждому из договоров доверительного управления, заключённых по результатам конкурса по одному и тому же инвестиционному мандату, кроме договора доверительного управления, по которому уполномоченным федеральным органом предъявляется требование о возмещении упущенной выгоды. При этом веса определяются как доли объёма накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, переданных в доверительное управление по каждому из договоров доверительного управления, от общего объёма накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, переданных доверительное управление.
6. Показатель эффективности определяется за период с даты заключения с управляющей компанией, которой уполномоченным федеральным органом предъявляется требование о возмещении упущенной выгоды, договора доверительного управления или соглашения о продлении указанного договора, до даты расторжения договора и определения размера упущенной выгоды (далее-расчётный период).
7. Доходность доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих рассчитывается отдельно по каждому договору доверительного управления по методу взвешенной по времени доходности с поправкой на денежные потока по формуле:
| R= | n | СЧАi-Si | -1)* | 365
K | *100 | | П | ————— | | i=1 | СЧАi-1 |
R - доходность доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих (в процентах годовых);
n - количество дней, в которые накопления для жилищного обеспечения военнослужащих передавались уполномоченным федеральным органом в управляющую компанию или управляющей компаний в уполномоченный федеральный орган, плюс один день;
СЧАn - стоимость чистых актов, в которые инвестированы накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, находящиеся в доверительном управлении управляющей компании (далее - стоимость чистых активов) по состоянию на последний рабочий день расчётного периода;
СЧА0 - стоимость чистых активов по состоянию на последний рабочий день, предшествующий началу расчётного периода;
СЧАi (0 < i < n) - стоимость чистых активов по состоянию на дату передачи накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих уполномоченным федеральным органом в управляющую компания или управляющей компанией в уполномоченный федеральный орган.
СЧАi-1 - стоимость чистых активов по состоянию на предыдущую дату передачи накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих уполномоченным федеральным органом в управляющую компания или управляющей компанией в уполномоченный федеральный орган.
Si (0 < i < n) - - денежный поток, определяемый как разница между общей суммой накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, преданных уполномоченным федеральным органом в управляющую компанию, и общей суммой накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, переданных управляющей компанией в уполномоченный федеральный орган, в i-й день;
К - количество календарных дней в расчётном периоде.
При этом стоимость чистых активов определяется в порядке, установленным Федеральной службой по финансовым рынкам.
Если у вас возникли вопросы, можете обращаться по адресу holodok@aport.ru Мы с удовольсвием ответим на них. Самые интересные вопросы и ответы на них будут опубликованы в рубрике "Вопрос отвеТ"
|
